クリップコーポレーション（4705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,050 | 318,713 |
| 減価償却費 | 35,694 | 36,113 |
| 減損損失 | 31,392 | 1,225 |
| 移転利益 | － | -636 |
| のれん償却額 | 14,558 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -840 | -760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,975 | -10,798 |
| 支払利息 | 2,314 | 2,229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,414 | 7,122 |
| 補助金収入 | -2,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,256 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,393 | -7,868 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -200 |
| 有形固定資産除却損 | 5,790 | － |
| 投資その他資産除却損 | 7,907 | 555 |
| 役員退職慰労金 | 30,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,744 | 763 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 576 | 58,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,028 | 2,577 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,414 | -20,558 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -161 | -1,135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,370 | 4,880 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,734 | 14,425 |
| その他の流動資産負債の増減額 | -34,874 | 18,463 |
| その他 | 1,840 | 124 |
| 小計 | 231,593 | 424,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,992 | 10,786 |
| 利息の支払額 | -2,244 | -2,230 |
| 補助金の受取額 | 2,000 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -30,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -104,613 | -54,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,728 | 378,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -751,100 | -751,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 751,100 | 751,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,029 | -12,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,963 | 528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -899,852 | -99,852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 709,809 | － |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -69,379 | -8,122 |
| 投資その他の回収による収入 | 24,420 | 26,833 |
| 貸付けによる支出 | -10,500 | -19,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,994 | 12,271 |
| その他 | 5,724 | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,849 | -97,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -58,761 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -104,440 | － |
| 配当金の支払額 | -152,655 | -147,055 |
| その他 | -418 | -2,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,275 | -139,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 735 | 1,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414,661 | 143,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,899,071 | 3,042,188 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -10,279 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
