有価証券報告書-第40期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 320,357 | 155,050 |
減価償却費 | 28,484 | 35,694 |
減損損失 | - | 31,392 |
のれん償却額 | 14,558 | 14,558 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,675 | -840 |
受取利息及び受取配当金 | -6,813 | -7,975 |
支払利息 | 3,600 | 2,314 |
保険解約損益(△は益) | -10,411 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 2,733 | 3,414 |
補助金収入 | - | -2,000 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -14,256 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 47,109 | 8,393 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -977 | - |
受取保険金 | -135,959 | - |
有形固定資産除却損 | 59 | 5,790 |
投資その他資産除却損 | 3,064 | 7,907 |
役員弔慰金 | 3,505 | - |
役員退職慰労金 | - | 30,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,242 | 1,744 |
棚卸資産の増減額 | -8,015 | 576 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,799 | -5,028 |
前受金の増減額(△は減少) | -9,986 | 15,414 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 2,538 | -161 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,819 | 1,370 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,922 | -18,734 |
その他の流動資産負債の増減額 | -28,455 | -34,874 |
その他 | 5,881 | 1,840 |
小計 | 245,143 | 231,593 |
利息及び配当金の受取額 | 6,812 | 7,992 |
利息の支払額 | -3,573 | -2,244 |
保険金の受取額 | 136,109 | - |
補助金の受取額 | - | 2,000 |
役員弔慰金の支払額 | -3,505 | - |
役員退職慰労金の支払額 | - | -30,000 |
法人税等の支払額 | -111,218 | -104,613 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,770 | 104,728 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -851,900 | -751,100 |
定期預金の払戻による収入 | 851,900 | 751,100 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,005 | -3,029 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,599 | 2,963 |
保険積立金の解約による収入 | 31,046 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -695,000 | -899,852 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 709,809 |
投資その他の資産の取得による支出 | -7,748 | -69,379 |
投資その他の回収による収入 | 16,084 | 24,420 |
貸付けによる支出 | -6,699 | -10,500 |
貸付金の回収による収入 | 5,148 | 5,994 |
その他 | 1,836 | 5,724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -644,737 | -233,849 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -50,000 | -58,761 |
長期借入れによる収入 | - | 30,000 |
自己株式の取得による支出 | -260,970 | -104,440 |
配当金の支払額 | -165,391 | -152,655 |
その他 | -222 | -418 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -476,584 | -286,275 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -716 | 735 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -852,267 | -414,661 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,324,012 | 2,899,071 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,000 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -10,279 |