クリップコーポレーション（4705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -45,827 | -56,598 |
| 減価償却費 | 51,007 | 36,723 |
| 減損損失 | 77,900 | 30,529 |
| のれん償却額 | 38,574 | 29,695 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 595 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 16,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,547 | -17,335 |
| 為替差損益（△は益） | -5,250 | -14,557 |
| 支払利息 | 2,386 | 2,787 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,478 | -296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,379 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -12,013 | -5,652 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -43 |
| 受取保険金 | － | -2,000 |
| 弔慰金 | － | 2,000 |
| 役員退職慰労金 | 30,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,755 | -8,289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -90,802 | -41,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,713 | -11,176 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 572 | 5 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 3,999 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,162 | 1,639 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,421 | -4,701 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,242 | -1,617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,189 | -3,488 |
| その他の流動資産負債の増減額 | 4,933 | 22,826 |
| その他 | 702 | 2,820 |
| 小計 | -11,732 | -17,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,237 | 16,781 |
| 利息の支払額 | -2,468 | -2,853 |
| 保険金の受取額 | － | 2,000 |
| 弔慰金の支払額 | － | -2,000 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -30,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -64,816 | -19,200 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,780 | -1,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -851,900 | -802,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 751,900 | 801,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,445 | -21,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,379 | － |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -33,530 | -11,820 |
| 投資その他の回収による収入 | 26,807 | 30,182 |
| 貸付けによる支出 | -14,410 | -12,191 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,398 | 9,412 |
| その他 | 15,610 | 13,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,189 | 3,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,008 | -9,174 |
| 配当金の支払額 | -162,098 | -162,098 |
| その他 | 3,123 | -1,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,982 | -172,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 958 | 9,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -272,994 | -160,499 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,140,452 | 1,979,952 |
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