クリップコーポレーション（4705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 151,108 | -45,827 |
| 減価償却費 | 41,863 | 51,007 |
| 減損損失 | 22,421 | 77,900 |
| のれん償却額 | 19,775 | 38,574 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -6,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,697 | 595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,196 | -14,547 |
| 為替差損益（△は益） | － | -5,250 |
| 支払利息 | 2,103 | 2,386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -120 | -10,478 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,379 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,905 | -12,013 |
| 受取保険金 | -121,692 | － |
| 役員退職慰労金 | － | 30,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,730 | -2,755 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,223 | -90,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,749 | -4,713 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -555 | 572 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -420 | -11,162 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,231 | -5,421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,034 | -9,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,970 | 19,189 |
| その他の流動資産負債の増減額 | 22,199 | 4,933 |
| その他 | 2,829 | 702 |
| 小計 | 117,557 | -11,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,199 | 14,237 |
| 利息の支払額 | -2,107 | -2,468 |
| 保険金の受取額 | 121,692 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -30,000 |
| 法人税等の支払額 | -50,828 | -64,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,513 | -94,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -756,400 | -851,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 751,900 | 751,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,989 | -66,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,560 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 114,379 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -25,207 | -33,530 |
| 投資その他の回収による収入 | 25,516 | 26,807 |
| 貸付けによる支出 | -3,300 | -14,410 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,769 | 7,398 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -4,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -138,000 | － |
| その他 | 5,829 | 15,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,440 | -50,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,008 | -10,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -68,189 | － |
| 配当金の支払額 | -165,437 | -162,098 |
| その他 | -2,331 | 3,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,966 | -128,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 579 | 958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,314 | -272,994 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,413,446 | 2,140,452 |
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