営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

学習塾の新規教室設立や、サッカースクールの新規拠点開設をすすめていくことにより、売上増収の流れを継続していくこととともに、コストの適正化に努め、利益の回復を図ってまいります。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より91百万円少ない88百万円の資金を得ました。これは主に、税金等調整前当期純利益が前連結会計年度より28百万円少ない2億48百万円となったことと、法人税等の支払額が26百万円多い1億9百万円発生したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より79百万円多い71百万円の資金を得ました。これは主に、保険積立金の解約による収入1億10百万円あったことによるものであります。

2019/06/24 9:09