営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

学習塾の新規教室設立や、サッカースクールの新規拠点開設をすすめていくことにより、売上増収の流れを継続していくこととともに、コストの適正化に努め、利益の回復を図ってまいります。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より1億81百万円多い2億69百万円の資金を得ました。これは主に、税金等調整前当期純利益が前連結会計年度より71百万円多い3億20百万円となったことと、保険金の受取額が1億36百万円あったことと、法人税等の支払額が1百万円多い1億11百万円発生したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より7億16百万円多い6億44百万円の資金を使用しました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が6億95百万円あったことによるものであります。

2020/06/25 10:06