営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

学習塾の新規教室設立や、サッカースクールの新規開校をすすめていくことによって、売上を増加させるともに、コストの適正化に努め、利益の回復を図ってまいります。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度が65百万円の資金を使用したのに対して、当連結会計年度においては1億99百万円の資金を得ました。これは主に、非資金的項目の減価償却費が41百万円(前年同期比15.7%増)であったこと、棚卸資産の増加が28百万円(前連結会計年度は1億10百万円増加)となったこと、保険金の受取額が1億21百万円(前年同期はなし)あったこと、さらに法人税等の支払額が50百万円(前年同期は1億20百万円)あったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より32百万円多い1億86百万円の資金を使用しました。これは主に、事業譲受による支出が1億38百万円(前年同期は事業譲受による支出が22百万円)あったことによるものであります。

2024/06/24 9:01