営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

学習塾の新規教室設立や、サッカースクールの新規開校をすすめていくことによって、売上を増加させるともに、コストの適正化に努め、利益の回復を図ってまいります。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度が1億99百万円の資金を得たのに対して、当連結会計年度においては94百万円の資金を使用しました。これは主に、非資金的項目の減価償却費が51百万円(前年同期比21.8%増)であったこと、棚卸資産の増加が90百万円(前連結会計年度は28百万円増加)となったこと、さらに法人税等の支払額が64百万円(前年同期は50百万円)あったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より1億36百万円少ない50百万円の資金を使用しました。これは主に、前年同期は事業譲受による支出が1億38百万円あったことに対して、当連結会計年度はなかったことによるものであります。

2025/07/01 9:15