日信電子サービス（4713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 220,113 | 400,570 |
| 減価償却費 | 83,071 | 80,880 |
| のれん償却額 | 6,535 | 6,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -253 | 937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126,968 | -107,882 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -6,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,479 | 369 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 12,129 | -44,701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,964 | -9,652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,235,641 | 290,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,914 | -43,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -282,733 | -222,756 |
| その他 | -135,539 | -33,710 |
| 小計 | 953,598 | 311,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,964 | 9,652 |
| 特別退職金の支払額 | -145,487 | -267,552 |
| 法人税等の支払額 | -322,063 | -233,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,011 | -180,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の増減額(△は増加) | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,843 | -39,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,352 | -25,005 |
| その他 | 19,216 | -37,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,978 | -51,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -249 | -17 |
| 配当金の支払額 | -107,763 | -107,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,013 | -107,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369,020 | -339,329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,623,351 | 1,992,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,992,371 | 1,655,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
