キャッシュ・フローの状況
2014年2月7日 10:01
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億1548万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7994万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7497万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,358 | -418 | -240 | 939 | -259 | 1,927 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 760 | -1,128 | -229 | -368 | -102 | 1,330 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 427 | 147 | -144 | 574 | -40 | 1,760 | 通期 | 655 | -377 | -145 | 279 | -64 | 1,464 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 182 | -49 | -55 | 134 | -51 | 1,542 | 2Q | 358 | -83 | -60 | 275 | -87 | 1,679 | 3Q | 352 | 63 | -120 | 414 | -135 | 1,759 | 通期 | 475 | -195 | -120 | 280 | -154 | 1,623 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 590 | -8 | -99 | 583 | -25 | 2,106 | 2Q | 499 | -22 | -108 | 477 | -41 | 1,992 | 3Q | 310 | -42 | -167 | 268 | -63 | 1,724 | 通期 | 584 | -44 | -168 | 540 | -68 | 1,995 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 96 | -54 | -100 | 41 | -56 | 1,936 | 2Q | -180 | -51 | -108 | -232 | -64 | 1,656 | 3Q | -530 | 431 | -167 | -98 | -90 | 1,729 | 通期 | 59 | -38 | -168 | 21 | -148 | 1,848 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -110 | 873 | -122 | 763 | -31 | 2,489 | 2Q | -102 | -36 | -132 | -138 | -41 | 1,578 | 3Q | 175 | -80 | -215 | 95 | -76 | 1,728 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 9億3935万
- 2009年3月（連） マイ転
- -3億6835万
- 2010年3月（連） プラ転
- 2億7883万
- 2011年3月（連） +0.26%
- 2億7955万
- 2012年3月（連） +93.02%
- 5億3959万
- 2013年3月（連） -96.17%
- 2066万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -2億5903万
- 2009年3月（連）減少-60.75%
- -1億167万
- 2010年3月（連）減少-37.35%
- -6369万
- 2011年3月（連）増加+142.48%
- -1億5444万
- 2012年3月（連）減少-56.27%
- -6754万
- 2013年3月（連）増加+119.04%
- -1億4794万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.96%
- 2009年3月（連）
- 5.27%
- 2010年3月（連）
- 4.86%
- 2011年3月（連）
- 3.34%
- 2012年3月（連）
- 4.3%
- 2013年3月（連）
- 0.41%
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