日信電子サービス（4713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 335,248 | 678,624 |
| 減価償却費 | 128,090 | 110,495 |
| のれん償却額 | 9,803 | 9,803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -215 | 948 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -355,042 | -282,574 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | 1,149 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,479 | 465 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 18,258 | -66,913 |
| 適格退職年金終了益 | -19,313 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 7,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,717 | -17,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 956,857 | -257,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,320 | -55,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,615 | -158,314 |
| その他 | 12,979 | 122,907 |
| 小計 | 792,992 | 93,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,717 | 17,402 |
| 特別退職金の支払額 | -145,487 | -267,552 |
| 法人税等の支払額 | -358,066 | -373,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,155 | -529,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の増減額(△は増加) | － | 550,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,455 | -56,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,893 | -33,460 |
| その他 | 21,294 | -29,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,054 | 431,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -249 | -17 |
| 配当金の支払額 | -167,233 | -167,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,482 | -167,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,617 | -265,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,623,351 | 1,723,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,723,969 | 1,729,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
