日信電子サービス（4713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 557,297 | 1,385,358 |
| 減価償却費 | 173,670 | 141,940 |
| のれん償却額 | 13,071 | 13,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166 | 1,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,244 | 26,535 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,645 | 650 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 24,406 | -88,953 |
| 適格退職年金終了益 | -19,313 | － |
| 特別退職金 | 267,552 | － |
| 固定資産売却益 | 0 | － |
| 固定資産売却損 | － | 51 |
| 固定資産除却損 | 804 | 8,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,679 | -20,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,658 | -937,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,200 | -2,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,407 | 79,387 |
| その他 | -39,687 | 58,990 |
| 小計 | 1,062,222 | 669,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,679 | 20,318 |
| 特別退職金の支払額 | -145,487 | -267,552 |
| 法人税等の支払額 | -364,538 | -363,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,876 | 58,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の増減額（△は増加） | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,096 | -85,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 516 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,447 | -62,462 |
| 貸付けによる支出 | -1,440 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,360 | 1,470 |
| 敷金の差入による支出 | -8,854 | -48,197 |
| 敷金の回収による収入 | 32,105 | 110,901 |
| その他 | -428 | -2,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,284 | -38,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -249 | -58 |
| 配当金の支払額 | -167,734 | -167,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,983 | -167,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371,608 | -146,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,623,351 | 1,994,959 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,994,959 | 1,848,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
