日信電子サービス（4713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,240,856 | 557,297 |
| 減価償却費 | 180,400 | 173,670 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,600 | － |
| のれん償却額 | 13,071 | 13,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,740 | -166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,643 | -46,244 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,498 | 2,645 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -58,768 | 24,406 |
| 適格退職年金終了益 | -428,467 | -19,313 |
| 特別退職金 | 145,487 | 267,552 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,562 | － |
| 固定資産売却益 | -59 | 0 |
| 固定資産除却損 | 2,932 | 804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,836 | -31,679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -594,533 | 149,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,546 | -34,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,143 | 42,407 |
| その他 | 85,815 | -39,687 |
| 小計 | 873,654 | 1,062,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,836 | 31,679 |
| 特別退職金の支払額 | － | -145,487 |
| 法人税等の支払額 | -429,921 | -364,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,569 | 583,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の増減額（△は増加） | -40,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,618 | -33,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | 516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,829 | -34,447 |
| 貸付けによる支出 | -801 | -1,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,675 | 1,360 |
| 敷金の差入による支出 | -18,506 | -8,854 |
| 敷金の回収による収入 | 20,122 | 32,105 |
| その他 | -3,222 | -428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,014 | -44,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -138 | -249 |
| 配当金の支払額 | -120,159 | -167,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,298 | -167,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,256 | 371,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,464,094 | 1,623,351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,623,351 | 1,994,959 |
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