営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローは営業活動によるキャッシュ・フローが19,176百万円のキャッシュ・イン、投資活動によるキャッシュ・フローが8,315百万円のキャッシュ・イン、財務活動によるキャッシュ・フローが10,934百万円のキャッシュ・アウトとなり、当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ16,556百万円増加し、58,093百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/01/13 13:29