キャッシュ・フローの状況
2024年1月10日 13:04
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -207億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 366億8200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 5月期 個別 | 2Q | 12,723 | -11,867 | -10,653 | 856 | -928 | 13,666 | 通期 | 29,019 | -587 | -10,359 | 28,432 | -1,148 | 41,536 |
| 2015年 5月期 個別 | 2Q | 19,176 | 8,315 | -10,934 | 27,491 | -199 | 58,093 | 通期 | 48,412 | 3,088 | -10,843 | 51,500 | -428 | 82,194 |
| 2016年 5月期 個別 | 2Q | 11,606 | -15,189 | -11,896 | -3,583 | -189 | 66,716 | 通期 | 44,267 | -69,506 | -11,311 | -25,239 | -506 | 45,644 |
| 2017年 5月期 個別 | 2Q | 12,594 | 98,371 | -66,510 | 110,965 | -1,631 | 90,099 | 通期 | 43,087 | 16,122 | -66,829 | 59,209 | -2,579 | 38,025 |
| 2018年 5月期 個別 | 2Q | 15,612 | 13,404 | -13,697 | 29,016 | -882 | 53,344 | 通期 | 50,881 | 42,778 | -13,357 | 93,659 | -1,502 | 118,326 |
| 2019年 5月期 個別 | 2Q | 13,122 | -2,636 | -15,295 | 10,486 | -1,635 | 113,543 | 通期 | 45,453 | -82,178 | -16,093 | -36,725 | -3,184 | 65,505 |
| 2020年 5月期 個別 | 2Q | 15,306 | -30,424 | -17,222 | -15,118 | -441 | 33,120 | 通期 | 42,309 | -30,584 | -17,097 | 11,725 | -708 | 60,091 |
| 2021年 5月期 個別 | 2Q | 32,691 | -30,052 | -18,940 | 2,639 | -53 | 43,734 | 通期 | 65,148 | -50,118 | -21,115 | 15,030 | -98 | 53,964 |
| 2022年 5月期 個別 | 2Q | 19,099 | 99,895 | -146,829 | 118,994 | -118 | 26,176 | 通期 | 53,091 | 99,835 | -146,832 | 152,926 | -395 | 60,142 |
| 2023年 5月期 個別 | 2Q | 24,463 | -379 | -20,477 | 24,084 | -384 | 63,788 | 通期 | 67,732 | -743 | -22,666 | 66,989 | -765 | 104,531 |
| 2024年 5月期 個別 | 2Q | 36,682 | -188 | -20,728 | 36,494 | -300 | 120,344 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年5月（個）
- 284億3200万
- 2015年5月（個） +81.13%
- 515億
- 2016年5月（個） マイ転
- -252億3900万
- 2017年5月（個） プラ転
- 592億900万
- 2018年5月（個） +58.18%
- 936億5900万
- 2019年5月（個） マイ転
- -367億2500万
- 2020年5月（個） プラ転
- 117億2500万
- 2021年5月（個） +28.19%
- 150億3000万
- 2022年5月（個） +917.47%
- 1529億2600万
- 2023年5月（個） -56.2%
- 669億8900万
設備投資#5*
- 2014年5月（個）
- -11億4800万
- 2015年5月（個）減少-62.72%
- -4億2800万
- 2016年5月（個）増加+18.22%
- -5億600万
- 2017年5月（個）増加+409.68%
- -25億7900万
- 2018年5月（個）減少-41.76%
- -15億200万
- 2019年5月（個）増加+111.98%
- -31億8400万
- 2020年5月（個）減少-77.76%
- -7億800万
- 2021年5月（個）減少-86.16%
- -9800万
- 2022年5月（個）増加+303.06%
- -3億9500万
- 2023年5月（個）増加+93.67%
- -7億6500万
営業CFマージン
- 2014年5月（個）
- 18.73%
- 2015年5月（個）
- 30.06%
- 2016年5月（個）
- 26.01%
- 2017年5月（個）
- 24.88%
- 2018年5月（個）
- 27.43%
- 2019年5月（個）
- 22.46%
- 2020年5月（個）
- 20.02%
- 2021年5月（個）
- 31.24%
- 2022年5月（個）
- 24.73%
- 2023年5月（個）
- 29.85%