日本オラクル（4716）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月20日 16:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
- 【短信】
- 2021年5月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年6月1日
至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日
至 2021年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 68,872 | 70,918 |
| 減価償却費 | 2,308 | 2,049 |
| 株式報酬費用 | 19 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -240 | -220 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 6 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -64 | -12 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | 323 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,255 | 7,739 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -3,399 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,084 | -1,743 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 243 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,409 | -1,121 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,035 | -506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,273 | -1,760 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,041 | 12,475 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 208 | -143 |
| その他 | 370 | 597 |
| 小計 | 62,334 | 85,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 69 |
| 法人税等の支払額 | -20,054 | -20,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,309 | 65,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -708 | -98 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 46 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -30,000 | -210,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 160,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 45 | 19 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,584 | -50,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 351 | 256 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -2,275 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -17,443 | -19,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,097 | -21,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,413 | -6,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,091 | 53,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
