日本オラクル（4716）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月24日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
- 【短信】
- 2022年5月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年6月1日
至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日
至 2022年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 70,918 | 73,548 |
| 減価償却費 | 2,049 | 1,653 |
| 株式報酬費用 | 16 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -220 | -167 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12 | -10 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 323 | 73 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -164 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,739 | -1,984 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,399 | 3,337 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,743 | 1,415 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 37 | -196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,121 | -461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -506 | 617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,760 | -863 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,475 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -158 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -143 | -39 |
| その他 | 597 | 927 |
| 小計 | 85,273 | 77,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -20,193 | -24,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,148 | 53,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98 | -395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 関係会社貸付けによる支出 | -210,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 160,000 | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | | -10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19 | 209 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -86 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,118 | 99,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 256 | 56 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,275 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -19,096 | -146,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,115 | -146,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,127 | 6,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,964 | 60,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
