日本オラクル（4716）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,305 | 68,872 |
| 減価償却費 | 2,002 | 2,308 |
| 株式報酬費用 | 23 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | -240 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -27 | -64 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 76 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -58 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 60 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -375 | -6,255 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,305 | 4,084 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -287 | 243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,515 | -5,409 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112 | -1,035 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 512 | 2,273 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,593 | -3,041 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -221 | 208 |
| その他 | -92 | 370 |
| 小計 | 64,937 | 62,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 29 |
| 法人税等の支払額 | -19,518 | -20,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,453 | 42,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,184 | -708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 97 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -130,000 | -30,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -52,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 103,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -19 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,178 | -30,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 341 | 351 |
| 自己株式の取得による支出 | -943 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -15,490 | -17,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,093 | -17,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,821 | -5,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,505 | 60,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
