日本オラクル（4716）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,082 | 62,305 |
| 減価償却費 | 1,795 | 2,002 |
| 株式報酬費用 | 38 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 245 | 300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -56 | -27 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 76 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -37 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -241 | -375 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -716 | -3,305 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46 | -287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,058 | 2,515 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 350 | -112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 456 | 512 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,267 | 1,593 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -108 | -221 |
| その他 | 81 | -92 |
| 小計 | 66,243 | 64,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 33 |
| 法人税等の支払額 | -15,382 | -19,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,881 | 45,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,502 | -3,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -130,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 90,300 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -152,000 | -52,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,000 | 103,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20 | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,778 | -82,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,217 | 341 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -943 |
| 配当金の支払額 | -14,565 | -15,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,357 | -16,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,301 | -52,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,326 | 65,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
