日本オラクル（4716）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,285 | 87,457 |
| 減価償却費 | 1,311 | 1,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -140 | 154 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 70 | 500 |
| 為替差損益（△は益） | -108 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -504 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148 | -1,371 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,376 | 1,428 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -329 | 122 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,202 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,425 | 767 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 144 | 847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 944 | -819 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 15,500 | 710 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 155 | 1,893 |
| その他 | 1,110 | 634 |
| 小計 | 101,079 | 93,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -20,744 | -26,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,343 | 66,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -501 | -1,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 3 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -72,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 252 | 3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -140 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,389 | -1,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 110 | 85 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3,578 |
| 配当金の支払額 | -20,799 | -86,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,689 | -89,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,627 | -25,287 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 91,904 | 66,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
