日本オラクル（4716）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,457 | 91,376 |
| 減価償却費 | 1,259 | 1,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154 | 205 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | -18 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 500 | -67 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -504 | -1,164 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,371 | -2 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,428 | 399 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 122 | -1,370 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4 | -741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 767 | 2,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 847 | 2,662 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -819 | 891 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 710 | 2,868 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,893 | 1,103 |
| その他 | 634 | 2,470 |
| 小計 | 93,050 | 102,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 593 |
| 法人税等の支払額 | -26,453 | -28,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,599 | 74,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,964 | -2,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 5 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -140,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 110,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,956 | -32,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 85 | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,578 | -2 |
| 配当金の支払額 | -86,470 | -24,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,964 | -24,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,287 | 18,351 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 66,616 | 84,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
