日本オラクル（4716）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,696 | 80,285 |
| 減価償却費 | 1,333 | 1,311 |
| 株式報酬費用 | 2 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7 | -2 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -99 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | -66 | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -278 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -566 | 148 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,472 | -1,376 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 394 | -329 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 105 | 1,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,274 | 2,425 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 379 | 144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 892 | 944 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13,040 | 15,500 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36 | 155 |
| その他 | 855 | 1,110 |
| 小計 | 90,591 | 101,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -22,866 | -20,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,732 | 80,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -765 | -501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -72,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 252 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -743 | -72,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 74 | 110 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,215 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -20,526 | -20,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,666 | -20,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,388 | -12,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,531 | 91,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
