有価証券報告書-第39期(2023/06/01-2024/05/31)
個別決算
勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 74,696 | 80,285 |
減価償却費 | 1,333 | 1,311 |
株式報酬費用 | 2 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -57 | -140 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | -1 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 7 | -2 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | -99 | 70 |
為替差損益(△は益) | -66 | -108 |
受取利息及び受取配当金 | -103 | -278 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 17 |
売上債権の増減額(△は増加) | -566 | 148 |
前渡金の増減額(△は増加) | -1,472 | -1,376 |
未収入金の増減額(△は増加) | 394 | -329 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 105 | 1,202 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,274 | 2,425 |
未払金の増減額(△は減少) | 379 | 144 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 892 | 944 |
契約負債の増減額(△は減少) | 13,040 | 15,500 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -36 | 155 |
その他 | 855 | 1,110 |
小計 | 90,591 | 101,079 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
法人税等の支払額 | -22,866 | -20,744 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,732 | 80,343 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -765 | -501 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | - | |
関係会社貸付けによる支出 | - | -72,000 |
差入保証金の差入による支出 | -5 | |
差入保証金の回収による収入 | 4 | 252 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -743 | -72,389 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 74 | 110 |
自己株式の取得による支出 | -2,215 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -20,526 | -20,799 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,666 | -20,689 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 108 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44,388 | -12,627 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,531 | 91,904 |