日本オラクル（4716）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,672 | 56,082 |
| 減価償却費 | 1,383 | 1,795 |
| 株式報酬費用 | 69 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 245 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -15 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -136 | -56 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 110 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44 | -241 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -300 | -716 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -598 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,514 | 1,058 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -578 | 350 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -297 | 456 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,067 | 7,267 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 565 | -108 |
| その他 | -196 | 81 |
| 小計 | 60,345 | 66,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 20 |
| 法人税等の支払額 | -17,273 | -15,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,087 | 50,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,575 | -1,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | |
| 短期貸付けによる支出 | -90,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 100,000 | 90,300 |
| 定期預金の預入による支出 | -34,000 | -152,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,000 | 106,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | -20 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,122 | 42,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 911 | 1,217 |
| 自己株式の取得による支出 | -830 | -9 |
| 配当金の支払額 | -66,909 | -14,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,829 | -13,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,618 | 80,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,025 | 118,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
