日本オラクル（4716）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,313 | 52,672 |
| 減価償却費 | 1,220 | 1,383 |
| 株式報酬費用 | 100 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 249 | 33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -9 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 133 | -136 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,096 | 44 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -44 | -300 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -326 | -598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 505 | 1,514 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 79 | -578 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,242 | -297 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,853 | 6,067 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -220 | 565 |
| その他 | -53 | -196 |
| 小計 | 61,488 | 60,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 14 |
| 法人税等の支払額 | -17,297 | -17,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,267 | 43,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -506 | -2,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | |
| 短期貸付けによる支出 | -100,000 | -90,300 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -104,000 | -34,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,000 | 43,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,506 | 16,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 791 | 911 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -830 |
| 配当金の支払額 | -12,095 | -66,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,311 | -66,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,550 | -7,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,644 | 38,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
