日本オラクル（4716）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,434 | 50,313 |
| 減価償却費 | 1,181 | 1,220 |
| 株式報酬費用 | 122 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127 | 249 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 9 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -29 | 133 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -75 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,191 | -2,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 440 | -44 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -128 | -326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,045 | 505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,109 | 79 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,971 | -2,242 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,556 | 13,853 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 40 | -220 |
| その他 | -124 | -53 |
| 小計 | 64,675 | 61,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 75 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -16,337 | -17,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,412 | 44,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -428 | -506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | ||
| 短期貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 48,500 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -95,000 | -104,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 135,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,088 | -69,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 408 | 791 |
| 自己株式の取得による支出 | -264 | -6 |
| 配当金の支払額 | -10,986 | -12,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,843 | -11,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,658 | -36,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,194 | 45,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
