日本オラクル（4716）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月24日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
- 【短信】
- 平成27年5月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年6月1日
至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日
至 2015年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 44,191 | 47,434 |
| 減価償却費 | 1,238 | 1,181 |
| 株式報酬費用 | 136 | 122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125 | -127 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -69 | -29 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -64 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 38 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 752 | 1,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,109 | 440 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32 | -128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,396 | 1,045 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -108 | 2,109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 287 | 2,971 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,643 | 8,556 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 377 | 40 |
| その他 | -35 | -124 |
| 小計 | 46,034 | 64,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 75 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -17,098 | -16,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,019 | 48,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,148 | -428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -48,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 42,200 | 48,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -109,000 | -95,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,000 | 50,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | | -5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,183 | 22 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -433 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587 | 3,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 344 | 408 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -264 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -10,698 | -10,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,359 | -10,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,072 | 40,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,536 | 82,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
