日本オラクル（4716）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,785 | 44,191 |
| 減価償却額 | 1,357 | 1,238 |
| 株式報酬費用 | 148 | 136 |
| 貸倒引当金の増減額 | － | |
| 賞与引当金の増減額 | -71 | 125 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 144 | -69 |
| 受取利息及び配当金 | -80 | -67 |
| 支払利息 | － | 0 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 38 |
| 売上債権の増減額 | -215 | 752 |
| たな卸資産の増減額 | 0 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 309 | -1,109 |
| その他の流動資産の増減額 | -27 | 32 |
| 仕入債務の増減額 | 889 | -1,396 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 281 | -108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106 | 287 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,678 | 1,643 |
| その他の流動負債の増減額 | 62 | 377 |
| その他 | 163 | -35 |
| 小計 | 52,541 | 46,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 84 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -17,039 | -17,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,555 | 29,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -519 | -1,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 110 |
| 短期貸付けによる支出 | -42,200 | -48,500 |
| 貸付の回収による収入 | － | 42,200 |
| 定期性預金の預入による支出 | -50,000 | -109,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 67,000 | 115,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -391 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 35 | 1,183 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -433 |
| その他 | 4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,032 | -587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 4 | 344 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -9,555 | -10,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,553 | -10,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30 | 18,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,463 | 41,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
