日本オラクル（4716）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 40,512 | 42,785 |
| 減価償却費 | 1,488 | 1,357 |
| 株式報酬費用 | 166 | 148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -318 | -71 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 156 | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,787 | -215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 870 | 309 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,266 | 889 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,883 | 281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -415 | 106 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,423 | 6,678 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 73 | 62 |
| その他 | -5 | 163 |
| 小計 | 49,048 | 52,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 53 |
| 法人税等の支払額 | -15,738 | -17,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,364 | 35,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -249 | -519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 52 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -42,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,986 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -29,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,000 | 67,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -391 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34 | 35 |
| その他 | － | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,822 | -26,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -49,526 | -9,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,527 | -9,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,659 | -30 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,834 | 23,493 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,493 | 23,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
