日本オラクル（4716）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 37,311 | 40,512 |
| 減価償却費 | 1,498 | 1,488 |
| 株式報酬費用 | 204 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 907 | -318 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4 | 156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70 | -6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,595 | 2,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -403 | 870 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,208 | 1,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,893 | -1,883 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -181 | -415 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,260 | 4,423 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -101 | 73 |
| その他 | 21 | -5 |
| 小計 | 38,864 | 49,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 54 |
| 法人税等の支払額 | -16,351 | -15,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,651 | 33,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -666 | -249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170 | 7 |
| 短期貸付けによる支出 | -37,986 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 37,986 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -29,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,000 | 16,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -300 | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 184 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,587 | 24,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 18 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -21,600 | -49,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,584 | -49,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,520 | 8,659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,354 | 14,834 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,834 | 23,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
