日本オラクル（4716）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 38,792 | 37,311 |
| 減価償却費 | 1,437 | 1,498 |
| 株式報酬費用 | 247 | 204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 461 | 907 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 13 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -70 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189 | -6,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 2 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -342 | -403 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,363 | 2,208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -692 | 1,893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,560 | -181 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,806 | 2,260 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 163 | -101 |
| その他 | -11 | 21 |
| 小計 | 44,431 | 38,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 138 |
| 法人税等の支払額 | -14,963 | -16,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,677 | 22,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -545 | -666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 170 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -37,986 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,015 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -69,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 79,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | -300 |
| 差入保証金の回収による収入 | 309 | 184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,183 | -9,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 4 | 18 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -21,603 | -21,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,602 | -21,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,890 | -8,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,464 | 23,354 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,354 | 14,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
