日本オラクル（4716）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年8月27日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成21年6月1日-平成22年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年6月1日
至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日
至 2010年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 38,615 | 38,792 |
| 減価償却費 | 1,324 | 1,437 |
| 株式報酬費用 | 200 | 247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -752 | 461 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 22 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -341 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -191 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 434 | 21 |
| 本社移転費用引当金戻入額 | -194 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,418 | -189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 732 | -342 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 171 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89 | 1,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,056 | -692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -961 | 1,560 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,253 | 1,806 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -521 | 163 |
| その他 | 9 | -11 |
| 小計 | 42,147 | 44,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 209 |
| 法人税等の支払額 | -16,057 | -14,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,169 | 29,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -29,965 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 63,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,132 | -545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 34 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -25,515 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 37,015 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -69,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -914 | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,304 | 309 |
| その他 | 91 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,680 | -2,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 15 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -21,978 | -21,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,966 | -21,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,478 | 5,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,942 | 17,464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,464 | 23,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
