日本オラクル（4716）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年8月28日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年6月1日
至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日
至 2009年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 39,063 | 38,615 |
| 減価償却費 | 505 | 1,324 |
| 株式報酬費用 | 172 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -752 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -30 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -399 | -201 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 434 |
| 本社移転費用引当金戻入額 | － | -194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -399 | 1,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 1 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -877 | 732 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34 | 171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135 | -89 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 329 | 1,056 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -387 | -961 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,313 | 1,253 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 314 | -521 |
| その他 | -12 | 9 |
| 小計 | 39,410 | 42,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 78 |
| 利息の支払額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,643 | -16,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,815 | 26,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -97,343 | -29,965 |
| 有価証券の償還による収入 | 113,500 | 63,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,812 | -28,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -25,515 |
| 差入保証金の差入による支出 | -144 | -914 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 2,304 |
| その他 | － | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,202 | -18,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 136 | 15 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 配当金の支払額 | -21,607 | -21,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,477 | -21,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,541 | -14,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,401 | 31,942 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,942 | 17,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
