営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローは営業活動によるキャッシュ・フローが12,594百万円のキャッシュ・イン、投資活動によるキャッシュ・フローが98,371百万円のキャッシュ・イン、財務活動によるキャッシュ・フローが66,510百万円のキャッシュ・アウトとなり、当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ44,455百万円増加し、90,099百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/01/13 11:46