利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に、税引前当期純利益(56,082百万円)の計上、前受金の増加(7,267百万円)によるキャッシュ・インがある一方で、法人税等の納付(15,382百万円)等によるキャッシュ・アウトがあった結果によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、42,778百万円(前年同期比26,655百万円増)となりました。これはオラクル・コーポレーション(当社の親会社)の子会社であるOracle America, Inc.からの前期の貸付金の回収による収入(90,300百万円)、定期預金の純増加額(46,000百万円)があったことによるものです。

2018/08/23 15:56