営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローは営業活動によるキャッシュ・フローが36,682百万円のキャッシュ・イン、投資活動によるキャッシュ・フローが188百万円のキャッシュ・アウト、財務活動によるキャッシュ・フローが20,728百万円のキャッシュ・アウトとなり、当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ15,813百万円増加し、120,344百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2024/01/10 13:04