利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、240百万円の収入(前年同四半期比8百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を257百万円、減価償却費を89百万円計上したこと、売上債権の減少が41百万円あったことなどに対し、前受金の減少が30百万円、未払金の減少が21百万円、法人税等の支払額が45百万円あったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、203百万円の支出(前年同四半期比173百万円増)となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が90百万円、有価証券の取得による支出が20百万円、有形固定資産の取得による支出が49百万円あったことなどに対し、敷金及び保証金の回収による収入が40百万円あったことなどによるものであります。

2017/11/14 15:40