城南進学研究社（4720）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 11:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7997万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9050万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4744万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 233 | -30 | -87 | 203 | -73 | 1,142 | 通期 | 441 | -122 | -97 | 320 | -129 | 1,250 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 241 | -203 | -93 | 38 | -63 | 1,195 | 通期 | 412 | 316 | -103 | 728 | -130 | 1,874 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 109 | -503 | -90 | -394 | -136 | 1,391 | 通期 | -162 | -855 | -104 | -1,017 | -419 | 753 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -57 | -122 | 129 | -179 | -294 | 704 | 通期 | -168 | 1,393 | -132 | 1,225 | -434 | 1,846 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -586 | -328 | -169 | -914 | -65 | 763 | 通期 | -743 | -427 | 636 | -1,170 | -147 | 1,313 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 210 | -48 | 52 | 162 | -60 | 1,593 | 通期 | 446 | -61 | -164 | 386 | -262 | 1,602 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -127 | 21 | -11 | -106 | -35 | 1,486 | 通期 | 49 | -32 | -66 | 17 | -78 | 1,553 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -25 | 17 | -193 | -8 | -20 | 1,354 | 通期 | 70 | -3 | -229 | 67 | -75 | 1,392 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -82 | -106 | 9 | -188 | -102 | 1,214 | 通期 | -55 | -178 | 401 | -233 | -336 | 1,560 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -47 | 91 | -180 | 43 | -15 | 1,423 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 3億1952万
- 2018年3月（連） +127.76%
- 7億2775万
- 2019年3月（連） マイ転
- -10億1743万
- 2020年3月（連） プラ転
- 12億2481万
- 2021年3月（連） マイ転
- -11億6963万
- 2022年3月（連） プラ転
- 3億8586万
- 2023年3月（連） -95.62%
- 1689万
- 2024年3月（連） +297.32%
- 6711万
- 2025年3月（連） マイ転
- -2億3341万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.37%
- 2018年3月（連）
- 5.87%
- 2019年3月（連）
- -2.34%
- 2020年3月（連）
- -2.5%
- 2021年3月（連）
- -13.01%
- 2022年3月（連）
- 7.14%
- 2023年3月（連）
- 0.82%
- 2024年3月（連）
- 1.2%
- 2025年3月（連）
- -0.98%
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