城南進学研究社（4720）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -86,029 | -425,165 |
| 減価償却費 | 90,251 | 96,179 |
| 減損損失 | － | 71,511 |
| のれん償却額 | 50,955 | 44,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,846 | 28,425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,063 | 19,651 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,780 | -1,309 |
| 固定資産除却損 | 413 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 53,999 | － |
| 補助金収入 | -54,000 | -15,880 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -13,874 | － |
| 移転補償金 | -50,533 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,038 | -6,680 |
| 支払利息 | 1,148 | 1,523 |
| 為替差損益（△は益） | 126 | 142 |
| 和解金 | 5,560 | － |
| 受取保険金 | － | -11,131 |
| 情報セキュリテイ対策費 | － | 48,324 |
| 関係会社株式評価損 | － | 35,600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,750 | -388 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -36,114 | -129,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,770 | 14,695 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 3,461 | -5,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,190 | -19,715 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -116,711 | -138,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,101 | -87,035 |
| その他 | 21,939 | -17,096 |
| 小計 | 13,995 | -496,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,038 | 6,680 |
| 利息の支払額 | -1,148 | -1,523 |
| 法人税等の支払額 | -74,178 | -64,403 |
| 和解金の支払額 | -3,261 | － |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -45,822 |
| 補助金の受取額 | － | 15,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,555 | -585,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,800 | -1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,778 | -60,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,622 | -5,032 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,494 | 593 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -126,460 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -35,200 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,694 | -4,015 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 156,794 | 20,798 |
| 補助金の受取額 | 54,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | 20,000 | － |
| 移転補償金の受取による収入 | 50,533 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -35,921 | -116,701 |
| その他 | -40,245 | -35,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,438 | -328,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 246,304 | 72 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -60,484 |
| リース債務の返済による支出 | -7,837 | -24,080 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | -25,813 | － |
| 配当金の支払額 | -83,202 | -84,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,450 | -168,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | -142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,669 | -1,083,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,846,423 | 763,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
