城南進学研究社（4720）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -425,165 | 31,204 |
| 減価償却費 | 96,179 | 73,532 |
| 減損損失 | 71,511 | 68,406 |
| のれん償却額 | 44,587 | 48,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,425 | 4,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,651 | 28,883 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,309 | 557 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 補助金収入 | -15,880 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,680 | -6,877 |
| 支払利息 | 1,523 | 3,346 |
| 為替差損益（△は益） | 142 | -134 |
| 受取保険金 | -11,131 | － |
| 情報セキュリテイ対策費 | 48,324 | － |
| 関係会社株式評価損 | 35,600 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -388 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -129,076 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -45,630 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,695 | 15,496 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -5,068 | -19,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,715 | -10,938 |
| その他 | -242,654 | 9,798 |
| 小計 | -496,429 | 200,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,680 | 6,877 |
| 利息の支払額 | -1,523 | -3,346 |
| 法人税等の支払額 | -65,265 | -26,253 |
| 法人税等の還付額 | 862 | 32,118 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | -45,822 | － |
| 補助金の受取額 | 15,880 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -585,616 | 209,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,800 | -1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,141 | -38,673 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,032 | -21,018 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 593 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -126,460 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,015 | -726 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,798 | 16,661 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -116,701 | － |
| その他 | -35,706 | -2,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,466 | -47,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 72 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,484 | -85,949 |
| リース債務の返済による支出 | -24,080 | -17,323 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -14,227 |
| 配当金の支払額 | -84,290 | -40,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,783 | 51,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,083,008 | 213,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,312,612 | 1,593,055 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 66,615 |
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