城南進学研究社（4720）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,204 | 7,164 |
| 減価償却費 | 73,532 | 72,747 |
| 減損損失 | 68,406 | 6,525 |
| のれん償却額 | 48,124 | 7,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,139 | 8,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,883 | 28,088 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 557 | 6,143 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 18,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,877 | -4,053 |
| 支払利息 | 3,346 | 4,191 |
| 為替差損益（△は益） | -134 | -1,452 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,938 | 5,960 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -45,630 | -57,740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,496 | 5,535 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -19,767 | -15,985 |
| その他 | 9,798 | -140,135 |
| 小計 | 200,142 | -54,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,877 | 4,053 |
| 利息の支払額 | -3,346 | -3,947 |
| 法人税等の支払額 | -26,253 | -75,511 |
| 法人税等の還付額 | 32,118 | 2,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,538 | -127,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,800 | -1,800 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 4,218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,673 | -30,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,018 | -4,637 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,085 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -726 | -51 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,661 | 55,212 |
| その他 | -2,194 | -2,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,750 | 21,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 157,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,949 | -110,609 |
| リース債務の返済による支出 | -17,323 | -15,024 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -14,227 | － |
| 配当金の支払額 | -40,594 | -42,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,905 | -11,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | 1,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,826 | -115,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,601,558 | 1,485,950 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 66,615 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
