城南進学研究社（4720）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,164 | 64,931 |
| 減価償却費 | 72,747 | 59,460 |
| 減損損失 | 6,525 | 27,062 |
| のれん償却額 | 7,323 | 7,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,809 | 9,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,088 | 24,971 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,143 | -11,080 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18,278 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,053 | -4,039 |
| 支払利息 | 4,191 | 3,043 |
| 為替差損益（△は益） | -1,452 | -1,154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,754 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -10,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,960 | -45,067 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -57,740 | -173,213 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,535 | 6,190 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -15,985 | -7,948 |
| その他 | -140,135 | 62,212 |
| 小計 | -54,352 | 9,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,053 | 4,039 |
| 利息の支払額 | -3,947 | -2,946 |
| 法人税等の支払額 | -75,511 | -36,931 |
| 法人税等の還付額 | 2,667 | 1,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,090 | -25,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,800 | -1,800 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,218 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,444 | -10,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,637 | -10,293 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,085 | 52,017 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51 | -6,862 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,212 | 22,465 |
| その他 | -2,549 | -28,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,034 | 16,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 157,300 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,609 | -149,104 |
| リース債務の返済による支出 | -15,024 | -4,068 |
| 配当金の支払額 | -42,670 | -41,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,004 | -192,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,452 | 1,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,608 | -199,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,553,337 | 1,353,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
