城南進学研究社（4720）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,931 | 3,240 |
| 減価償却費 | 59,460 | 51,937 |
| 減損損失 | 27,062 | 36,995 |
| のれん償却額 | 7,323 | 7,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,028 | -41,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,971 | 27,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,080 | 8,883 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -2,114 | -4,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,039 | -1,797 |
| 支払利息 | 3,043 | 3,933 |
| 為替差損益（△は益） | -1,154 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -10,190 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,067 | 21,223 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -173,213 | -67,164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,190 | 11,639 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -7,948 | 2,727 |
| その他 | 62,212 | -93,241 |
| 小計 | 9,415 | -32,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,039 | 1,797 |
| 利息の支払額 | -2,946 | -3,699 |
| 法人税等の支払額 | -36,931 | -54,821 |
| 法人税等の還付額 | 1,227 | 7,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,194 | -81,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,800 | -1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,080 | -72,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,293 | -29,735 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 52,017 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,862 | -12,806 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,465 | 20,370 |
| 子会社の清算による収入 | － | 1,525 |
| その他 | -28,639 | -10,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,807 | -105,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 202,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,104 | -147,519 |
| リース債務の返済による支出 | -4,068 | -3,977 |
| 配当金の支払額 | -41,497 | -41,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,570 | 9,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,154 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,803 | -178,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,353,533 | 1,213,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
