城南進学研究社（4720）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,240 | 168,328 |
| 減価償却費 | 51,937 | 61,251 |
| 減損損失 | 36,995 | 15,064 |
| のれん償却額 | 7,323 | 5,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,363 | -794 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,116 | 47,567 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,883 | -7,022 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -4,382 | 3,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,797 | -3,907 |
| 支払利息 | 3,933 | 9,723 |
| 補助金収入 | － | -2,353 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -77,761 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,223 | 54,429 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -67,164 | -112,816 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,639 | 2,735 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 2,727 | -5,149 |
| その他 | -93,241 | -154,398 |
| 小計 | -32,928 | 5,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,797 | 3,868 |
| 利息の支払額 | -3,699 | -9,599 |
| 法人税等の支払額 | -54,821 | -52,760 |
| 法人税等の還付額 | 7,673 | 5,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,979 | -47,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,800 | -1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,461 | -13,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,735 | -1,667 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 111,537 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,806 | -1,732 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,370 | 13,449 |
| 補助金の受取額 | － | 2,353 |
| 子会社の清算による収入 | 1,525 | － |
| その他 | -10,875 | -18,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,783 | 90,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 202,700 | 3,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,519 | -159,898 |
| リース債務の返済による支出 | -3,977 | -24,012 |
| 配当金の支払額 | -41,712 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,491 | -179,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,271 | -136,920 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,213,764 | 1,423,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
