キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 90,103 | -86,029 |
| 減価償却費 | 72,917 | 90,251 |
| 減損損失 | 4,658 | － |
| のれん償却額 | 7,212 | 50,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,180 | 2,846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,451 | 22,063 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,784 | -2,780 |
| 校舎再編成損失 | 469 | － |
| 校舎再編成損失引当金繰入額,営業活動によるキャッシュ・フロー | 119 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -78,568 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 413 |
| 固定資産圧縮損 | － | 53,999 |
| 補助金収入 | － | -54,000 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -13,874 |
| 移転補償金 | － | -50,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,411 | -8,038 |
| 支払利息 | 313 | 1,148 |
| 為替差損益（△は益） | -231 | 126 |
| 和解金 | － | 5,560 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,750 |
| 保険解約返戻金 | -4,056 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -56,171 | -36,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -643 | 4,770 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 3,383 | 3,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,058 | 59,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,302 | -116,711 |
| その他 | 54,476 | 94,040 |
| 小計 | 152,742 | 13,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,556 | 8,038 |
| 利息の支払額 | -313 | -1,148 |
| 法人税等の支払額 | -50,760 | -74,178 |
| 和解金の支払額 | － | -3,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,224 | -56,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,800 | -1,800 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,049 | -257,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138,369 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,553 | -36,622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,461 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,080 | 14,494 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -463,611 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -35,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,455 | -10,694 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,970 | 156,794 |
| 補助金の受取額 | － | 54,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 20,000 |
| 移転補償金の受取による収入 | － | 50,533 |
| その他 | -17,520 | -76,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503,030 | -122,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 246,304 |
| リース債務の返済による支出 | -9,376 | -7,837 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | － | -25,813 |
| 配当金の支払額 | -80,531 | -83,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,908 | 129,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 231 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -483,482 | -49,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 753,421 | 703,751 |
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