城南進学研究社（4720）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,578 | 90,103 |
| 減価償却費 | 89,935 | 72,917 |
| 減損損失 | 5,034 | 4,658 |
| のれん償却額 | 7,371 | 7,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,938 | 1,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,491 | 8,451 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,321 | 14,784 |
| 校舎再編成損失 | 1,241 | 469 |
| 校舎再編成損失引当金繰入額,営業活動によるキャッシュ・フロー | － | 119 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -78,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,151 | -7,411 |
| 支払利息 | 603 | 313 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | -231 |
| 保険解約返戻金 | － | -4,056 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30,751 | -56,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,452 | -643 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 6,406 | 3,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,227 | 59,058 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,018 | -17,302 |
| その他 | -71,377 | 54,476 |
| 小計 | 282,852 | 152,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,574 | 7,556 |
| 利息の支払額 | -603 | -313 |
| 法人税等の支払額 | -45,972 | -50,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,850 | 109,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,800 | -1,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,336 | -115,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 138,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,865 | -20,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,000 | -21,461 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,899 | 2,080 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -90,864 | -463,611 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,337 | -27,455 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,899 | 3,970 |
| その他 | -54,710 | -17,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,116 | -503,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,100 | -9,376 |
| 配当金の支払額 | -80,531 | -80,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,632 | -89,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,871 | -483,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,194,801 | 1,390,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
