城南進学研究社（4720）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -567,895 | -89,552 |
| 減価償却費 | 143,900 | 143,679 |
| 減損損失 | 540,328 | 35,439 |
| のれん償却額 | 96,248 | 14,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,174 | 18,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,717 | 2,512 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,079 | 16,783 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 18,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,449 | -7,766 |
| 支払利息 | 7,746 | 7,704 |
| 為替差損益（△は益） | -739 | -708 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 67,829 | -6,233 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,122 | － |
| 校舎再編成損失 | 1,993 | － |
| 関係会社事業損失 | － | 13,997 |
| 固定資産除却損 | 1,420 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,243 | 29,297 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 58,969 | 39,752 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,986 | 20,273 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -9,110 | -9,365 |
| その他 | 90,478 | -87,345 |
| 小計 | 449,557 | 159,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,449 | 7,766 |
| 利息の支払額 | -7,746 | -7,511 |
| 法人税等の支払額 | -5,798 | -113,338 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,462 | 49,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -3,600 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 4,218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,521 | -60,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,913 | -23,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,173 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 65,587 | 29,379 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,807 | -19,210 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,901 | 63,999 |
| その他 | -21,071 | -12,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,599 | -32,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 175,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,060 | -263,113 |
| リース債務の返済による支出 | -29,680 | -24,273 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | -14,227 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の売却による収入 | － | 750 |
| 自己株式の取得による支出 | -96,656 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 87,780 |
| 配当金の支払額 | -43,646 | -42,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,272 | -65,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 739 | 708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,329 | -48,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,601,558 | 1,553,337 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 66,615 | － |
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