有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,009,407 | -567,895 |
| 減価償却費 | 182,526 | 143,900 |
| 減損損失 | 299,581 | 540,328 |
| のれん償却額 | 95,161 | 96,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,712 | 9,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,838 | 3,717 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,175 | 17,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,091 | -10,449 |
| 支払利息 | 3,060 | 7,746 |
| 為替差損益（△は益） | 251 | -739 |
| 情報セキュリティ対策費 | 69,303 | － |
| 保険金の受取額 | -11,131 | － |
| 和解金 | 3,423 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -388 | 67,829 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,122 |
| 校舎再編成損失 | － | 1,993 |
| 固定資産除却損 | 3,089 | 1,420 |
| 固定資産圧縮損 | 10,000 | － |
| 関係会社株式評価損 | 35,600 | － |
| 補助金収入 | -49,342 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,715 | -39,243 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,569 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 58,969 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,189 | 21,986 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 10,317 | -9,110 |
| その他 | -268,979 | 90,478 |
| 小計 | -605,641 | 449,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,091 | 10,449 |
| 利息の支払額 | -3,060 | -7,746 |
| 法人税等の支払額 | -111,063 | -5,798 |
| 和解金の支払額 | -3,423 | － |
| 補助金の受取額 | 39,342 | － |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | -69,303 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -743,058 | 446,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,171 | -92,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,995 | -31,913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,173 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 593 | 65,587 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -127,147 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,713 | -7,807 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,704 | 33,901 |
| 補助金の受取額 | 10,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -134,988 | － |
| その他 | -44,253 | -21,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,572 | -60,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,346 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,364 | -190,060 |
| リース債務の返済による支出 | -37,601 | -29,680 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | － | -14,227 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -96,656 |
| 配当金の支払額 | -82,309 | -43,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 636,070 | -164,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -251 | 739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -533,810 | 222,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,312,612 | 1,601,558 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 66,615 |
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