城南進学研究社（4720）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 398,291 | -1,009,407 |
| 減価償却費 | 188,499 | 182,526 |
| 減損損失 | 191,353 | 299,581 |
| のれん償却額 | 101,428 | 95,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,240 | 19,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,164 | -17,838 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,472 | 15,175 |
| 校舎再編成損失引当金繰入額 | 24,804 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,114 | -10,091 |
| 支払利息 | 2,706 | 3,060 |
| 為替差損益（△は益） | － | 251 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 69,303 |
| 保険金の受取額 | － | -11,131 |
| 和解金 | 5,560 | 3,423 |
| 投資有価証券売却益 | -46,961 | -388 |
| 固定資産除却損 | 1,260 | 3,089 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,178,600 | － |
| 固定資産圧縮損 | 73,999 | 10,000 |
| 関係会社株式評価損 | － | 35,600 |
| 補助金収入 | -74,000 | -49,342 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -13,874 | － |
| 移転補償金 | -50,533 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,161 | 14,715 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,498 | -3,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,503 | 3,189 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 1,147 | 10,317 |
| その他 | 169,978 | -268,979 |
| 小計 | -70,965 | -605,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,114 | 10,091 |
| 利息の支払額 | -2,706 | -3,060 |
| 法人税等の支払額 | -100,325 | -111,063 |
| 和解金の支払額 | -5,560 | -3,423 |
| 補助金の受取額 | － | 39,342 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -69,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -168,443 | -743,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -3,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,030 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -429,742 | -112,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,672,727 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,564 | -18,995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 71,520 | 593 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -127,147 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -35,600 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,530 | -19,713 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 240,991 | 23,704 |
| 補助金の受取額 | 74,000 | 10,000 |
| 事業譲渡による収入 | 20,000 | － |
| 移転補償金の受取による収入 | 50,533 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -82,086 | -134,988 |
| その他 | -79,423 | -44,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,393,257 | -426,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,714 | － |
| 長期借入れによる収入 | 17,144 | 900,346 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -144,364 |
| リース債務の返済による支出 | -35,068 | -37,601 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | -25,813 | － |
| 配当金の支払額 | -83,286 | -82,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,738 | 636,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | -251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,093,001 | -533,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,846,423 | 1,312,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
