城南進学研究社（4720）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -342,821 | 65,826 |
| 減価償却費 | 115,519 | 123,638 |
| 減損損失 | 109,728 | 93,262 |
| のれん償却額 | 13,699 | 11,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,045 | -38,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,212 | -5,546 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,929 | -8,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,290 | -4,739 |
| 支払利息 | 12,790 | 16,667 |
| 補助金収入 | － | -2,353 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -77,761 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,448 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -3,368 | -10,026 |
| 固定資産売却益 | -150 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,825 | 85,448 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 85,206 | 17,518 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,267 | 3,890 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 9,464 | -5,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,911 | 63,971 |
| その他 | 124,991 | -124,574 |
| 小計 | 37,985 | 205,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,270 | 4,681 |
| 利息の支払額 | -13,344 | -16,544 |
| 法人税等の支払額 | -87,806 | -90,426 |
| 法人税等の還付額 | 3,527 | 19,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,367 | 123,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 48,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,800 | -22,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,783 | -4,849 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 111,537 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,613 | -13,427 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,527 | 24,521 |
| 補助金の受取額 | － | 2,353 |
| 子会社の清算による収入 | 1,525 | － |
| その他 | -51,453 | -21,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,047 | 122,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 805,670 | 307,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,421 | -311,318 |
| リース債務の返済による支出 | -2,049 | -40,142 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 配当金の支払額 | -41,725 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 401,473 | -43,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,057 | 202,198 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,560,094 | 1,762,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
