利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額1,065百万円がありましたが、税金等調整前四半期純利益を901百万円計上したことや売上債権の減少額536百万円等により、298百万円の収入(前年同期は793百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出25百万円や無形固定資産の取得による支出19百万円、敷金及び保証金の差入による支出105百万円等により、124百万円の支出(前年同期は156百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払267百万円がありましたが、短期借入金の純増加額495百万円により、227百万円の収入(前年同期は455百万円の支出)となりました。

2014/05/14 15:17